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市场动态

10月9日期市晨会纪要:中东局势动荡 国内油价大

来源:日发国际期货    作者:日发期货    

  贵金属:美国9月PPI表现不佳 金银止跌企稳

  周二COMEX金银跌势缓和:纽约金主力12月合约微跌0.5美元至1503.9美元;纽约银主力12月合约上涨0.16美元至17.7美元。沪市金银夜盘均跳空高开:AU1912暂时收于347.8元,AG1912暂时收于4387元。据FX168报道,美国9月生产者物价指数年率为1.4%,低于前值和预期1.8%,月率创八个月来最大跌幅。数据公布后,金银反弹。操作建议:做多。  

  动力煤:底部整理弱势盘整

  周二夜间动力煤期货低位弱势整理,前期均线承压。大型煤炭企业上调10月长协价,后期冬季取暖需求有望逐步启动,动力煤维持底部整理,关注565附近支撑,低位区间操作,警惕外围市场影响。

  焦炭焦煤:供需两弱 焦炭价格区间震荡

  周二夜间,焦炭2001高位开盘,冲高小幅回落,报收1881,上涨6.5,涨幅0.35%。国庆期间焦企限产严格,开工下滑明显,节后开工率逐步回升,下游钢厂开工走势亦同,现货市场呈现供需两弱格局,期货盘面区间震荡,建议逢低短多操作。

  周二夜间,焦煤2001低位开盘,震荡偏强运行,报收1264,上涨3.5,涨幅0.28%。十一期间,部分煤矿及洗煤厂停产,部分煤种供应偏紧,期间焦企限产采购积极性下滑。节后焦企开工逐步回升提振原料需求,期货盘面维持区间震荡格局,建议区间操作。

  黑色金属:累库幅度下调 螺纹逢低做多

  周二夜盘,螺纹2001合约偏弱震荡,报3423元/吨,跌4元/吨,跌幅0.12%。Mysteel修正国庆节的建材库存预估值,两库累计共51.46万吨,预估值71.33万吨;产量下滑39.74万吨,预估值约50万吨。目前01合约的基差略大,估值中性偏低,建议逢低多单介入。

  周二夜盘,铁矿2001合约横盘震荡,报656.5元/吨,跌1.0元/吨,跌幅0.15%。唐山市的高炉、烧结、球团、石灰窑在9日-12日继续执行50%的限产。节后钢厂有复产预期,短期港口现货价格较高,基差水平较大,盘面矿价有支撑,建议偏多操作。

  豆类:暴风雪天气来袭 美豆震荡走高

  周二CBOT大豆期货市场收盘上涨,气象预报显示,美国中西部地区北部地区将会出现暴风雪。这进一步支持豆价。冬季天气加剧作物损失潜力,进一步耽搁收获。11月期约收高5.25美分,报收920.50美分/蒲式耳。受此影响,国内连粕市场买盘提振期价震荡走高,短多持有。

  周二鸡蛋期货从低位震荡走高,买盘提振期价上行。周边市场的走强提振期价。JD2001合约4000点上下震荡反复加剧,短线操作为宜。

  油脂:美豆油走低 内盘油脂震荡上行

  周二CBOT豆油期货市场收盘下跌,因为原油走低。12月期约收低0.24美分,报收29.82美分/磅。受此影响,夜盘连豆油买盘涌入期价震荡走高,短多持有。

  周二BMD毛棕榈油期货市场连续第三个交易日上涨,因为交易商预期棕榈油产量增长速度放慢。市场等待政府发布明年的财政预算。12月毛棕榈油期约上涨0.7%,报收2175令吉/吨。受此影响,连棕榈油震荡走高,短线参与。

  周二ICE加油菜籽期货市场收盘上涨,继续表现出一些独立性。加元汇率下跌,支持油菜籽价格。1月期约收高2.10加元,报收473.30加元/吨。受此影响,国内菜油、菜粕市场震荡收涨,短线操作,快进快出。  

  白糖:原糖下跌 郑糖增仓上行

  由于生产商抛售,原糖延续下跌。3月合约下跌0.06美分,跌幅为0.5%。国际市场在2019/20年度出现供应缺口对糖价下方产生支撑,但短期价格上升后仍然吸引生产商进行抛售。巴西本年度的套保比例仍处于偏低水平。国际糖价预计短期维持宽幅震荡走势。郑糖夜盘增仓上行,甜菜糖上市进度较慢,内蒙部分糖厂或延迟开榨。广西新糖尚未上市。市场在短期供应偏紧。不过5600点上方面临压力,虽然基差修复动力存在。操作上建议短线交易为主。

  石油沥青:专向债发行完成年内目标 沥青多单持有

  周二夜间,沥青主力1912合约低开后稳步上行,报收3168,涨幅0.44%。根据彭博,9月委内瑞拉原油出口量降至49.5万桶/日,其中出口至中国的原油数量由8月的31.3万桶/日下降至9月的7.6万桶/日,委内瑞拉原油出口至中国的比例下降至15.5%,为近12个月最低水平。马瑞油船期方面,9月马瑞油到港量较往年同期偏少,而10月预报到港量则较节前水平下调,修正幅度近60万吨。需求方面,9月地方政府专向债发行额1630亿元,发行量较8月下滑近2400亿元,2019年1-9月地方政府专向债累计发行额逾2.51万亿元,9月新增地方政府专项债券1240亿元,2019年1-9月地方政府累计新增专项债券2.13万亿元,接近今年年初政府工作报告中公布的2.15万亿限额,但9月国务院出台的一系列政策和声明将给予道路建设等高沥青用量的基建投资活动持续的推动。操作建议:沥青1912合约多单持有。

  燃料油:沪原油夜间大幅上行 燃油沥青套利持有

  周二夜间,从中东至中国的油轮运费受到中远大连等四家油轮公司受到美国制裁影响以及部分运力因安装脱硫塔暂时退出船运市场的影响出现飙涨,市场开始担心上海原油交割品数量是否充足,上海SC原油大幅飙升,沪燃2001合约低开后稳步上行,报收2191,涨幅0.27%。外盘燃料油方面,新加坡高硫近月价差经历换月后下降至20美元上方,西北欧和新加坡燃料油裂解价差水平回归到9月上旬沙特油田遭遇袭击前的年内低位,反映了沙特事件对高硫燃料油的提振作用已经完全散去,西北欧和新加坡高低硫价差维持9月下旬以来的上行趋势,显示了高硫燃料油需求正在发生替代转移。操作建议:燃料油2001合约(空单)与沥青1912合约(多单)多空套利为主。

  PTA:大厂计划检修盘面 偏强震荡

  周二夜盘震荡走强。恒力计划本周检修,供应环比预期减少,但要看落实情况,下游聚酯开工高位,但坯布库存回升制约需求提升空间,基本面改善依赖检修力度。加工费压缩后成本支撑显现,下方空间亦受到限制,PTA盘面或延续区间震荡,技术上5000附近支撑较强,建议轻仓短多。

  聚烯烃:短期焦点在去库 关注新产能释放情况

  周二烯烃夜盘反弹。后期检修装置复产,新产能陆续释放,供应面临较大增量,下游需求表现平淡,工厂高价接货意愿不足,假期石化库存累积明显,现货销售压力显现,在缺乏利好支撑下,中期看烯烃盘面仍然承压,关注节后去库进度,建议高位空单持有。

  橡胶:轮胎企业开工逐步恢复 胶价或有望震荡回升

  周二胶价小幅震荡运行,夜盘略有回升。整体来看,随着假期结束,国内轮胎开工将呈恢复性提升。2019年8月中国天然橡胶进口环比下降2.82%,同比跌15.05%。2019年9月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.8%,比上月回升0.3个百分点。技术面,RU2001继续关注11000-11500附近支撑情况,NR2002关注9500-9800附近支撑情况。操作建议:可轻仓试探做多。

  原油:中东局势动荡 国内油价大幅上涨

  夜盘国际油价小幅回落,国内原油期货价格大幅上涨。厄瓜多尔局势动荡与全球其他地区出现的供应中断引发市场担忧,周二厄瓜多尔能源部长称,该国抗议活动可能会导致每日石油产量减少5.945万桶。伊拉克局势动荡对原油供应产生又一威胁。伊拉克抗议活动已经发展到巴士拉,那里是伊拉克石油工业重地。技术面,油价或有望回升。操作建议,多单持有。

  甲醇:供应略有缩减 甲醇震荡整理

  周二甲醇期货主力MA2001合约收盘2395元/吨,较上一交易日跌幅0.17%,增仓2万手,持仓113万手。神华新疆装置恢复运行、大唐多伦及青海盐湖部分装置恢复,国内煤甲醇制烯烃装置开工率明显提升在78.94%,较前一周期提升4%。受到进口船货拥堵、物流紧张以及天气等影响,多数进口船货到港时间被动延迟,本周船货到港量在38万吨附近。另外印度、东南亚和美国等地皆有不同程度的需求缺口,故9月份至10月份预估中国甲醇进口量或将下降,关注后期伊朗和南美洲船货实际到港缩量情况以及港口能否进入稳定去库阶段。操作建议:震荡思路短线操作。


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